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São Bernardo Previdência Privada

 

Demonstrações | Balanço Patrimonial | Relatório Anual

 


 

                                              

SÃO BERNARDO PREVIDÊNCIA PRIVADA

 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO

945.943

862.688

10

1. ADIÇÕES

184.001

146.996

25

(+) Contribuições Previdenciais

42.599

38.528

11

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

134.921

103.307

31

(+) Receitas Administrativas

        5.099

        3.944

29

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa

398

397

-

(+) Constituição Fundo de Investimentos

984

820

20

       

2. DESTINAÇÕES

(63.835)

(63.741)

-

(-) Benefícios

(58.658)

(58.839)

-

(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial

(4)

(6)

(33)

(-) Despesas Administrativas

(5.173)

(4.896)

6

       

3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)

120.166

83.255

44

(+/-) Provisões Matemáticas

117.885

80.705

46

(+/-) Superávit Técnico do Exercício

       5.784

        2.420

139

(+/-) Fundos Previdenciais

(4.811)

(135)

3.464

(+/-) Fundos Administrativos

324

(555)

(158)

(+/-) Fundos dos Investimentos

984

820

20

       

B) PATRIMÔNIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)

1.066.109

945.943

13

       

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SÃO BERNARDO

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO

 923.162

840.172

10

1. ADIÇÕES

182.619

145.779

25

(+) Contribuições Previdenciais

47.698

42.472

12

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial

134.921

103.307

31

       

2. DESTINAÇÕES

(63.761)

(62.789)

2

(-) Benefícios

(58.658)

(58.839)

-

(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial

(4)

(6)

(33)

(-) Custeio Administrativo

(5.099)

(3.944)

29

       

3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)

118.858

82.990

43

(+/-) Provisões Matemáticas

117.885

80.705

46

(+/-) Fundos Previdenciais

(4.811)

(135)

3.464

(+/-) Superávit Técnico do Exercício

5.784

2.420

139

       

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)

1.042.020

923.162

13

       

C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS

24.089

22.781

6

(+/-) Fundos Administrativos

3.135

2.811

12

(+/-) Fundos dos Investimentos

20.954

19.970

5

       

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SÃO BERNARDO

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

1 . Ativos

1.114.071

991.778

12

Disponível

43

51

(16)

Recebível

 9.392

8.153

15

Investimento

 1.104.636

983.574

12

  Fundos de Investimentos

1.024.687

907.915

13

  Investimentos Imobiliários

11.736

10.669

10

  Depósitos Judiciais / Recursais

 68.213

64.990

5

       

2 . Obrigações

47.962

45.835

5

Operacional

831

946

(12)

Contingencial

 47.131

44.889

5

       

3 . Fundos não Previdenciais

24.089

22.781

6

Fundo Administrativo

3.135

2.811

12

Fundo dos Investimentos

20.954

19.970

5

       

5 . Ativo Líquido (1-2-3)

1.042.020

923.162

13

Provisões Matemáticas

1.008.081

890.196

13

Superávit/Déficit Técnico

11.957

6.173

94

Fundos Previdenciais

21.982

26.793

(18)

       

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.811

3.366

(16)

1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

5.497

4.341

27

1.1. RECEITAS

5.497

4.341

27

  Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

5.099

3.944

29

  Resultado Positivo dos Investimentos

398

397

-

       

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(5.173)

(4.896)

6

2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL

 (5.035)

(4.888)

3

  Pessoal e Encargos

(803)

-

100

  Treinamentos/Congressos e Seminários

(26)

-

100

  Viagens e Estadias

(6)

(3)

100

  Serviços de Terceiros

(3.728)

(4.349)

(14)

  Despesas Gerais

(136)

(138)

(1)

  Depreciações e Amortizações

-

(1)

(100)

  Tributos

(336)

(262)

28

  Outras Despesas

(135) (100)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

 (138)

 

100

  Serviços de Terceiros

 (138)

 

100

  Outras Despesas (8) (100)
     

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1 - 2)

324 (555)

(158)

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)

324

(555)

(158)

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7)

3.135

2.811

(12)


DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PLANO SÃO BERNARDO

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.811

3.366

(16)

1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

5.497

4.341

27

1.1. RECEITAS

5.497

4.341

27

  Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

5.099

3.944

29

  Resultado Positivo dos Investimentos

398

397

-

       

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 (5.173)

(4.896)

6

2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL

 (5.035)

(4.888)

3

2.1.2 Despesas Específicas

 (5.035)

(4.888)

3

  Pessoal e Encargos

(803)

-

100

  Treinamentos/Congressos e Seminários

(26)

-

100

  Viagens e Estadias

(6)

(3)

100

  Serviços de Terceiros

(3.728)

(4.349)

(14)

  Despesas Gerais

(136)

(138)

(1)

  Depreciações e Amortizações

-

(1)

(100)

  Tributos

(336)

(262)

28

  Outras Despesas

-

(135)

(100)

2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

(138)

-

100

  Serviços de Terceiros

(138)

-

100

2.3.  Outras Despesas

-

(8)

(100)

     

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1 - 2)

324

(555)

(158)

7. Constituição/Reversão de Fundo Administrativo (6)

324

(555)

(158)

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7)

3.135

2.811

12


DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

em milhares de reais

DESCRIÇÃO

31/12/2016

31/12/2015

Variação %

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)

1.110.936
 988.967

12

1. Provisões Matemáticas

1.008.081
890.196

13

1.1 Benefícios Concedidos

346.452
310.151

12

  Contribuição Definida

196.642
162.455

21

  Benefício Definido

149.810
147.696

1

1.2 Benefícios a Conceder

661.629
580.045

14

  Contribuição Definida

654.081
 569.152

15

    Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores

433.146
383.570

13

    Saldo de Contas - Parcela Participantes

220.935
185.582

19

  Benefício Definido

7.548
10.893

(31)

       

2. Equilíbrio Técnico

11.957
6.173

94

2.1 Resultados Realizados

11.957

6.173

94

    Superávit Técnico Acumulado

11.957

6.173

94

      Reserva de Contingência

11.957

6.173

94

       

3. Fundos

42.936
46.763

(8)

3.1 Fundos Previdenciais

 21.982
26.793

(18)

3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial

20.954
19.970

5

       

4. Exigível Operacional

831
946

(12)

4.1 Gestão Previdencial

831
946

(12)

       

5. Exigível Contingencial

47.131
44.889

5

5.1 Gestão Previdencial

                      48
                      44

9

5.2 Investimentos - Gestão Previdencial

47.083
44.845

5

       


As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



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Demonstrações Financeiras 2016-2015

Demonstrações Financeiras 2015-2014

Demonstrações Financeiras 2014-2013

Demonstrações Financeiras 2013-2012

Demonstrações Financeiras 2012-2011

Demonstrações Financeiras 2011-2010

Demonstrações Financeiras 2010-2009

Demonstrações Financeiras 2009-2008

Demonstrações Financeiras 2008-2007

Demonstrações Financeiras 2007-2006

Demonstrações Financeiras 2006-2005

Demonstrações Financeiras 2005-2004